昨日（10月29日），A股市场整体表现强势，上证综指站稳4000点。市场放量上涨，投资股票ETF的场内资金选择“落袋为安”，昨日股票ETF（含跨境ETF，下同）市场净流出资金约8亿元。

其中，银行、有色、煤炭等行业主题ETF是资金“获利了结”的重点产品，整体而言红利板块净流出较多。

光伏类ETF全线大涨

Wind数据显示，截至10月29日，全市场1237只股票ETF总规模达4.7万亿元。

当日股票ETF成交额合计1908.64亿元，与前一交易日2144.05亿元相比明显缩量，减少近11%。其中，1只ETF成交额突破100亿元，为香港证券ETF，当日成交148.72亿元。

此外，有2只ETF成交额在50亿元以上，分别是A500ETF基金和证券ETF；5只ETF成交额突破40亿元，为科创50ETF、中证A500ETF、创业板ETF、A500ETF华泰柏瑞、科创芯片ETF。

从股票ETF二级市场表现看，创业板50ETF富国以12.29%的涨幅领跑。同时，伴随着光伏板块大涨，相关ETF纷纷上涨，光伏龙头ETF大涨8.81%，天弘光伏ETF大涨8.75%，华泰柏瑞光伏ETF、国泰光伏50ETF和银华光伏50ETF均大涨8.25%。

新能源电池板块相关ETF二级市场涨幅也比较大，新能源ETF易方达、电池ETF嘉实、新能源ETF、电池ETF以及锂电池ETF等基金单日涨幅均超6%。

银行板块表现不佳，银行ETF集体下挫，银行ETF易方达、银行ETF天弘、银行ETF指数等多只基金跌幅接近2%。

行业主题ETF和黄金ETF净流出居前

市场突破关键点位，股票ETF遭遇资金净赎回。Wind数据显示，上一交易日（10月29日）股票ETF市场总份额减少22.02亿份，按照成交均价测算，当日净流出资金约7.88亿元。

若从全市场ETF来看，10月20日全市场资金净流出34.9亿元。从大类型来看，商品ETF和行业主题ETF净流出居前，达28.52亿元。具体到指数维度，昨日SGE黄金9999指数净流出26.03亿元。

此外，银行、证券、电池、有色、军工、煤炭等行业主题ETF也是资金选择“获利了结”的重点产品，整体而言红利板块净流出较多。

净流入方面，上一交易日宽基ETF与债券ETF净流入居前，分别达18.92亿元与12.52亿元。规模变化方面，宽基ETF规模上升351.81亿元。

从指数维度看，10月29日中证A500指数净流入居前，达11.74亿元。从5日角度观测，近期资金流入上证50指数超24亿元，流入中证A500指数超24亿元。

头部公募旗下ETF产品“吸金”

数据显示，头部基金公司旗下部分ETF净流入步伐持续。

易方达基金ETF最新规模达8406.7亿元，昨日规模增加96.7亿元，2025年以来规模增加2400.2亿元（净流入373.3亿元，净值增加2026.9亿元）。其中，证券保险ETF净流入6.9亿元，最新规模近150亿元，创历史新高；A500ETF易方达净流入2.2亿元，近3日合计净流入近10亿元；沪深300ETF易方达净流入1.3亿元；人工智能ETF净流入1.5亿元，最新规模超245亿元，位居同类产品第一；科创板50ETF净流入0.7亿元。

华夏基金ETF方面，A500ETF基金和科创50ETF单日净流入居前，分别净流入6.28亿元和3.01亿元，最新规模分别达189.91亿元和767.64亿元，对应跟踪指数近1个月日均成交额分别为50.22亿元和57.21亿元。机器人ETF净流入1.66亿元。

时隔十年，沪指日前重返4000点。展望后市，华夏基金认为，沪指十年新高之后，市场分歧或加大，但不应盲目乐观或悲观。在资产配置上，可以适当关注对国际局势敏感的港股、“十五五”规划的重点行业。在乐观的同时也不能忘了适度防守，红利低波和黄金仍是组合配置的不可或缺项。

易方达基金指出，市场较为关注估值合理的核心资产和红利资产，如沪深300指数、中证A500指数、中证红利指数等。行业主题方面，近期可关注科创人工智能、银行、稀土、港股通互联网、恒生创新药。

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