在2026年A股的第二个交易日，市场延续了开年的强势表现，上证指数高开高走，收报4083.67点，成功拉出自2025年12月17日以来的连续第十三根阳线，刷新了自2015年7月以来的十年新高。此次上涨不仅是指数点位的突破，更伴随着成交量的显著放大。沪深两市成交总额达到2.81万亿元，市场呈现放量上涨态势。
此轮行情的驱动因素是多方面的。从市场内部看，板块呈现健康轮动，商业航天、脑机接口等科技主题持续活跃，同时有色金属、化工等资源类周期股以及券商、保险等大金融板块也集体走强，共同推升了指数。从资金与预期看，年初通常是保险等长期资金进行新一轮配置的关键窗口期，叠加全球流动性预期边际缓和，共同为市场提供了支撑。
上证13连阳，指数创2025年7月新高，这或标志着新一轮行情的开始。高盛在近期报告中明确建议高配中国股票，预计2026-2027年中国股市每年有望实现15%-20%的上涨。其他头部外资机构也普遍对2026年A股持积极预期，认为企业盈利改善、科技创新及估值吸引力将成为市场持续反弹的基础。
随着放量创新高，前期暂离市场的投资者开始考虑加仓。但放在他们面前有个棘手的问题——“当前半山腰的位置下该如何加仓？”。在当前市场从“估值驱动”转向“盈利驱动”的阶段，加仓应优先选择基本面扎实、产业趋势明确的领域。想加仓的小伙伴们可以重点考虑以下三个方向：
人工智能（AI）向应用层扩散：AI产业正从早期的算力基建，转向更广泛的商业化应用落地。这意味着投资机会正从模型层的“军备竞赛”，扩展到自动驾驶、AI医疗、AI手机与眼镜等寻找“杀手级”场景的环节。这一方向的增长潜力，在于AI技术对各行各业生产效率与商业模式的深刻改造正进入加速兑现期。
先进制造业出海：在全球产业链重构的背景下，中国在新能源、电力设备、工程机械等领域具备技术和供应链优势的企业，正积极把握海外市场需求。这类企业的成长逻辑清晰，即依托自身竞争力开拓国际市场，盈利能力有望持续提升。这个方向直接受益于全球制造业景气复苏和“中国制造”的价值重估。
受益于供需格局改善的上游周期品：部分上游行业（如有色、化工等）正迎来积极变化。一方面，全球潜在的补库周期和财政扩张可能提振大宗商品需求；另一方面，国内“反内卷”政策有助于改善部分行业的供需状况和价格预期。有机构认为，资源品很可能成为继科技之后的一条新主线。
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