又到周五，市场红了。我们之前讲过在弱势阶段资金避险情绪较浓，较好的交易时间则集中在了周一和周五，因为资金会在周五入场赌周末的利好，所以周五在当前阶段多数时候是上涨的。而如无利好，周一往往成了资金减仓的时点，故而导致周二、周三难有交易机会。
目前沪指继续保持在3200点到3250点之间窄幅震荡，而创业板在周四创出2118.33新低点，走势上来看创业板并没有企稳之意，而已经连续三天走跌的TMT今日再次成了领涨主力，可见当前的市场主线仍然是科技。不过，新能源近日消息面利好开始变多，所以新能源权重较大的创业板继续大幅杀跌的空间可能已经十分有限。我们先看消息面：
一是6月8日消息，商务部办公厅印发关于组织开展汽车促消费活动的通知，通知指出，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据2023消费提振年活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。根据通知，今年6月至12月，商务部将统筹开展百城联动汽车节和千县万镇新能源汽车消费季活动。
当前，氢氧化锂价格29.50万元/吨、工业级碳酸锂价格30.25万元/吨、电池级碳酸锂价格31.75万元/吨。随着天气转暖，青海地区锂盐厂逐步进入生产黄金期，产量稳步提升。本周碳酸锂产量约6092吨，周环比增加了6.88%。动力电池需求逐渐恢复，5月新能源乘用车批发销量达到67.3万辆，同比增长59.4%，环比增长11.5%；新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。储能市场需求较好，本周磷酸铁锂产量周环比增长14.5%，三元材料产量周环比增长3.89%；供需双方仍在博弈中。
因此新能源汽车产业链继续杀跌的动能或已不足，未来有望随着需求回升、政策利好的释放而企稳。
二是6月9日中午，江苏大丰800MW海风海缆启动招标。其中包括220kv送出缆和35kv场内缆，35kv海缆首批次交付在2023年9月15日前，220kv海缆首批次交代在2023年8月31日前。江苏的政策压制因素有望于近期解决，2.65GW竞配项目有望于年中开工，其他项目有望一揽子解决，也会为其他省份相关问题的解决提供相应解决模板。海上风电行业，属于典型的资源换资源型行业，有利于产能布局优秀的厂商。
随着装机启动以及疫情、原材料扰动的减小，行业将进入健康发展阶段，近期经济偏弱的背景下大宗价格下降也有利于风电产业链的盈利能力恢复，未来大概率将呈现逐季改善的趋势。江苏竞配项已经有明确的结果，对于全国相关问题的解决提供相关蓝本，压制海风成长性的因素将逐步消除，行业反转已经到来。
可见消息面已经开始转多，由于前期跌幅已经巨大，风险也释放明显。不排除未来新能源会有阶段性的机会，但由于市场量能有限，预计上涨的个股更多是一些有新技术、新材料，市值不是太大的二线龙头股。因此新能源基金未来还是需要避开持有大龙头的相关基金。
最后，今日还公布了5月份的通胀数据。6月9日，国家统计局公布2023年5月份CPI与PPI数据。CPI同比0.2%，预期值0.3%，前值0.1%；PPI同比-4.6%，预期值-4.3%，前值-3.6%；核心CPI同比0.7%，与上月持平。具体来看：
1、5月CPI环比-0.2%，同比+0.2%（前值0.1%），CPI低位运行，5月食品项、非食品项环比均有所回落。猪肉价格延续下跌趋势，环比降幅有所收窄。Q2为猪肉消费淡季，供给充分但需求有限，猪价延续低位徘徊。不过，由于年初开始能繁母猪有所去化，对应2～3个季度之后生猪供应将有所回落，且下半年节假日较多，旅游、聚餐等消费助力猪肉需求回暖，预计猪价将在Q3迎来拐点。鲜菜、鲜果、蛋类、食用油、牛羊肉等食品价格环比出现了不同程度的回落。
2、5月核心CPI环比持平，同比0.6%，前值0.7%，体现了居民消费需求释放有所不足。一方面，假期后出行需求有所回落，机票、交通工具租赁费环比均回落7.2%，CPI旅游项环比回落0.6%。另一方面，消费需求释放不足，可选耐用消费品价格偏弱，如通信工具、家用器具、交通工具分项环比分别回落-0.8%、-0.6%和-0.4%。不过，随着会展、演唱会等线下活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%。
3、5月PPI环比-0.9%，同比-4.6%（前值-3.6%），低于市场预期，PPI继续探底，全球工业品需求偏弱，大宗商品价格普遍回落。二季度以来，经济修复的斜率变缓，工业企业开工率有所回落，钢材、水泥等国内定价品种价格持续回落。“保交楼”工作持续推进，地产竣工表现较好，5月玻璃价格延续上涨态势。5月美国、欧元区制造业PMI有所回落，海外工业品需求偏弱，原油、铜等商品价格同步回落。
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